在利好持續(xù)推動下，玻璃期貨迎來反彈。自8月15日起，玻璃期貨價格持續(xù)下行，在經(jīng)歷了五連陰，且創(chuàng)出1432元/噸一年以來新低后，今日終于迎來反彈，截至8月22日收盤，2023年1月份交貨的鄭商所玻璃期貨價格上漲2.41%，收盤價為1486元/噸。
對此，南華期貨能化分析師戴一帆對《證券日報》記者說：“玻璃反彈主要來自宏觀層面的利多，LPR下調(diào)拉動房地產(chǎn)相關(guān)板塊反彈，同時近期的房地產(chǎn)相關(guān)政策也提振了市場信心。前期，玻璃期貨的利空主要來自對玻璃行業(yè)下游房地產(chǎn)市場的預(yù)期，而近期的宏觀因素則修復(fù)了市場對玻璃期貨的預(yù)期，因此期貨價格出現(xiàn)了反彈。”
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值得關(guān)注的是，同花順玻璃概念板塊卻顯現(xiàn)出提前啟動的跡象。上周(8月15日)以來，截至8月22日，玻璃板塊期間累計漲幅為1.63%，跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅0.03%)。在全部22只玻璃概念股中，共有11只期間累計漲幅跑贏上證指數(shù)，占比五成。個股方面，安彩高科、金剛玻璃、長信科技、藍思科技、凱盛科技等5只個股漲幅均超5%，表現(xiàn)出色。
排排網(wǎng)財富研究員劉文婷對記者說：“金九銀十旺季將至，疊加近期穩(wěn)地產(chǎn)政策頻出，市場對旺季仍有期待，中下游補庫需求增加，導(dǎo)致玻璃企業(yè)漲價意愿增強，有助于推動玻璃價格走強。”
相對于玻璃期貨價格和玻璃板塊而言，玻璃現(xiàn)貨價格上漲似乎早已啟動，自8月份以來，國內(nèi)已有多家企業(yè)宣布漲價。8月2日，旗濱(漳州、河源)基地宣布，即刻起普白一等品上調(diào)20元/噸，后續(xù)將持續(xù)擇機上調(diào)價格。北海信義表示，自8月5日晚起，白玻價格上調(diào)30元/噸。河南中聯(lián)也宣布，所有厚度玻璃8月12日起統(tǒng)一上調(diào)2元/重箱。
對此，戴一帆說：“玻璃現(xiàn)貨漲價的原因，一是，玻璃廠利潤承壓對現(xiàn)貨價格有上調(diào)訴求，二是，往年金九銀十前下游在低庫存下存在備貨需求，玻璃廠仍有需求好轉(zhuǎn)的預(yù)期在。但從現(xiàn)貨上調(diào)后的表現(xiàn)來看，下游訂單的環(huán)比好轉(zhuǎn)有限，各地產(chǎn)銷短期上升后均出現(xiàn)了回落。未來，玻璃供應(yīng)端彈性依舊較差，同時需求在無法看見實質(zhì)性恢復(fù)的前提下，玻璃預(yù)計偏弱震蕩。”
庫存方面，道智投資董事長康道志告訴《證券日報》記者：“截至8月18日，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存6848.8萬箱，環(huán)比降幅3.49%，同比增幅達到203.36%。在房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)未見明顯好轉(zhuǎn)，且近期南方持續(xù)高溫導(dǎo)致的限電也迫使開工率降低的情況下，下游行業(yè)對玻璃的需求并未得到實質(zhì)性改善，總體而言玻璃供過于求的基本面無重大改變。”
但多家機構(gòu)卻表示，玻璃板塊依然存在投資機會。金鼎資產(chǎn)董事長龍灝說：“在我國智慧城市建設(shè)逐步展開的政策背景下，疊加光伏、新能源汽車等領(lǐng)域需求爆發(fā)，市場對質(zhì)量高及特殊玻璃的需求正處于擴張通道，在上市公司中擁有浮法玻璃及玻璃鍍膜技術(shù)等前沿技術(shù)的重點企業(yè)將具有更強的競爭力，值得投資者關(guān)注。”
劉文婷認為，“玻璃價格的觸底反彈，有望帶動玻璃板塊走出估值修復(fù)行情，建議關(guān)注市占率持續(xù)提升的龍頭企業(yè)。”
最近30日內(nèi)，共有亞瑪頓、金晶科技、旗濱集團、安彩高科、福耀玻璃、山東藥玻、洛陽玻璃、南玻A、海南發(fā)展、和邦生物等10只玻璃板塊股票獲得了機構(gòu)給予的“買入”或“增持”等看好評級，占玻璃行業(yè)22只個股的45.45%。
表：8月15日至8月22日，玻璃板塊期間累計漲幅超5%個股一覽
（文章來源：證券日報網(wǎng)）
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