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金融界基金06月12日訊 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF基金06月09日上漲0.89%，現(xiàn)價(jià)0.79元，成交900.67萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7913元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.25%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.16%。

本基金跟蹤指數(shù)為國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-10.32%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.48%，近3個(gè)月本基金凈值下跌16.49%，近6月本基金凈值下跌18.79%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7913元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為苗夢(mèng)羽，自2022年08月10日管理該基金，任職期內(nèi)收益-20.87%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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