導語
【資料圖】
《炒股的智慧》是少有的國人寫作的技術分析佳作，該書深入簡出，言簡意賅，可說是技術分析入門必讀。豆瓣評分8.9，2696人評價。作者陳江挺，1982年畢業于上海交通大學，1983年赴美留學，就讀于美國巴魯克商學院獲機械工程和國際金融碩士學位，作者近況信息很少。
舉個例子，投資者甲交易10次獲利8次、虧損2次，每次盈利1%，每次虧損5%，其收益為：1*1.01^8*0.95^2-1= -2.272%；投資者乙交易10次虧損8次、獲利2次，每次虧損1%，每次盈利5%，其收益為：1*0.99^8*1.05^2-1= 1.733%。
投資者往往不能忍受10次交易中虧損8次，違背人性，而且他不能保證也無法確信10次中有2次大賺。另一方面，在10次交易中盈虧8次也不是一件容易的事。仔細想想這個例子，你會認同：開倉不重要。交易的環節是行為，行為是思維決定的。要想交易得好，你必須有可行的交易系統、配套的資金管理和執行力。對于資金管理能力強的交易者來說，期貨很有吸引力。他們用冰冷的紀律獲取高額的回報。
索羅斯說過一段話，大意是：你看對了、做對了多少次不重要，重要的是你做對了的時候能夠收獲多少。
行情無法預知
開倉可以無需任何條件，你永遠無法得知時機對錯，交易習慣和交易原則是開倉的唯一理由。開倉不是交易的核心，甚至隨機開倉也能盈利。交易的核心是開倉后如何盡可能優化處理單。交易者需要做的是：讓錯誤的單子盡可能少虧，讓正確的單子盡可能多賺。符合自己思維的開倉更應該無所畏懼。
很多交易者希望在市場上找到確定性的東西，否則就缺乏安全感，但事實上，投機市場沒有任何事情是確定的。交易者需要做的是建立自己的交易系統，做自己有優勢的交易，不斷重復。行情會告訴你，交易是否正確。建倉后，迅速脫離成本的交易是最好的交易！
止損的大小取決于你對于盈利幅度的預期，交易中的任何一步都無法完全分離出來討論。一般來說，盈利幅度的預期至少應該是止損的3倍，如果沒有盈利預期就要放棄這筆交易。
寫交易日志
任何一個交易方法表面上看起來可能很簡單，執行下去就可以了，但事實上并非如此，它包含著很多交易者獨特的屬性，知識結構、交易習慣、性格、經驗等都是交易的一部分。
那么，即使你得到一個賺錢的方法，而且確實有人用這個方法賺了很多錢，但你用這個方法卻可能穩定虧損，因為你不具備很多在別人看來是常識或者習慣的東西，并且每個人的經歷和認知也是完全不一樣的。
所以，構筑交易體系的工作只有靠自己。人，才是交易的核心，交易系統的建立過程，與其說是建立交易規則和交易工具，還不如說是把交易者本身訓練成為交易系統的過程，規則也好，指標也好，都只是作為交易核心的人所使用的工具而已。
學會每天總結交易的得失，收盤后根據交易明細總結，“失敗的單子為什么失敗，怎么處理才能付出最小的代價；成功的單子為什么成功，如何處理才能利益最大化”等等，學會寫交易日記，把這些總結文字記錄下來，一定要文字記錄下來，不是想明白就算了，以后沒事經常翻看自己的總結，成功的一部分可以復制，錯誤的事情不能一而再再而三發生。
這是一個自我專業化訓練的過程。很多朋友的自我學習過程是混沌的，賺或者虧都是隨機的，跟他們的規則無關，他們也沒有從賺或虧中學到什么。對于交易這種特殊的領域來說，要成為一名合格的交易者，必須有專業化嚴格的訓練，養成良好的交易習慣，培養一流的執行力。
交易市場之所以難，就在于有隨機因素，即使做正確的事，結果也會虧損，甚至連續虧損。極大增加了找到正確的事的難度。
只有交易記錄能幫助你找到交易中正確的事，從大量隨機反饋中，找出有優勢的模式。這不單是為了你的賬戶，而是為了學習和紀律，如果沒有好的交易記錄，你如何計算你的成績？如何為你的進步打分？如何從錯誤中學習？如果不從錯誤中學習必然會重復犯錯。無論何時，當你決定提高交易水平時，做記錄都會幫助你。
明確你操作的品種，明確你追求的行情級別，明確你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，設定目標和底線，你交易的全部內容就是把你的頭寸置于目標與底線之間。為自己的行為負責！
交易者必須為自己的每筆交易負責。無論做什么職業，都會有行業的規則或上司的壓力來保證你遵守紀律。你是司機，就必須遵守交通規則；你是教師，就必須加強學習、準時上課……投機這件事更需要紀律，但沒有人用壓力讓你自律，一切靠自己。只要你的賬戶有錢，你可以一直做自毀的交易，沒有人阻止你。想想你在做什么，實際上市場上的其他參與者希望你沒有紀律、希望你沖動，這樣他們就能更容易賺到你的錢。
趨勢交易的原理
一、交易是一個試錯的過程。
二、順勢交易是占優的策略。
三、以確定的規則參與到發展的趨勢中，有的發展成收益可觀的趨勢；有的沒有形成有收益的趨勢，而導致損耗。
比如說：我們現在找到一種規則，這是一個進入點，同樣一個進入點在這個地方也會觸發你進場交易，在這個地方也會觸發你進場交易對不對？那么，這是連續三次試錯，但是其中有一次真正發展出了一個像樣的趨勢，你有了這樣的一個獲利。
這就是趨勢交易的原理，不是因為你有某種神秘的方法知道市場未來會發展成一個什么樣的趨勢，而是你找到一種方法去捕捉這個趨勢。捕捉的方式——試錯。用幾次小盈小虧去捕獲一次大的盈利，最終達到整體盈利。
如果你希望獲勝，你就必須了解規則；另外，你還必須愿意坐上賭桌，這樣你才有獲勝的機會。在金融投機市場中，這意味著：獲得相關的知識，界定操作的哲學，建立資金管理方法，并嚴格遵守明確的規則，擬定每天的例行決策。投機是掌握有利勝算的情況下才承擔風險。投機的藝術包括許多能力：精確的解釋當時的狀況；掌握勝算；知道如何下賭注，即使在輸的情況下，你仍能參與下一盤賭局；具備良好的心理素質、客觀的知識，而不是有情緒主導決策。
在買進和賣空時，你要捫心自問：“在哪個價位上，市場將證明這是錯誤的交易？”一旦你確立這一價位，市場有觸及這一價位時，沒有任何理由可以阻止你出場。這是最根本的法則：迅速認賠。
大倉位只能靠浮贏加倉，在獲利的方向加倉，風險始終控制在自己設定的范圍內。永遠不可以無限大倉位。
（文章來源：紅塔期貨）
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