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        世界觀天下!哪些行為會導致交易失控?

        時間:2022-09-30 08:54:34       來源:紅塔期貨

        人的心理總是那么奇怪,如果事情在自己的可控范圍內,總是能保持比較平常的心態,用一個文雅的詞叫“氣定神閑”;而當事情超出可控范圍,面臨失控的情形時,就會心煩意亂,大概率會出一些昏招,作出一些錯誤的決定。交易使這種心理放大的更明顯,交易可控時,你能像一個將軍,指點江山;交易失控時,你更像被蒙著頭的山羊,被恐懼籠罩,四處亂竄。從這個角度來看,交易可控與否是影響成功最根本的因素。可控的交易幫助你平和的主宰你的交易,而所有的失控都可能導致你交易的失敗。

        哪些行為會讓你的交易失控?

        頭寸過重,風險太大。尤其是在毫無利潤,市場不明的情形下,強大的壓力,不可測的近乎隨機的波動,注定會增加你作出錯誤決定的概率。一旦市場對你發生不利,那失控的出現就近乎必然。所以,沒有必要為某一次機會或某一個信號,冒著失控的風險去重倉。換句話說,交易不是對一個價格或一個信號作出反應,而是對一連串的價格和變化作出反應。


        【資料圖】

        不止損。尤其是在頭寸量比較多的情形下不限定風險,讓風險發展到難以接受,難以處理的狀況下,那失控也將是必然。如果再來個虧損加倉,就只有加速滅亡。

        頻繁交易。在未設定總體風險額度的情形下,連續頻繁的交易,尤其在不利的交易結果狀況下,容易發生失控。腦子里會想著挽回損失,枉顧其他。事實上,人在連續不利的情形下容易上頭,意氣用事,甚至孤注一擲。

        有很多交易行為,比如上面說的重倉、不止損、頻繁交易等等,我們只知道它不好,長期下來會導致虧損,但沒有發現它們之間的內在聯系。后面我們才發現,這些行為不好的根源在于會導致你的交易失控。

        哪些行為可以認為是可控的交易?

        按照交易規則,建立試探性頭寸。這種情形下,不論輸贏,賬戶、頭寸、情緒都處在可控的范圍。不要把交易做成一錘子買賣,單就一筆交易而言,其真正可以給你帶來足夠利潤的是延續的行情,有幅度的行情。如前面所說,不要對一個價格和信號作出激烈反應,而是對一連串走勢和價格作出連續反應。

        當試探性頭寸有利潤后的加倉動作。試探性頭寸產生利潤到了一定的額度(比方說試探虧損額的兩倍),可以認為初期試探性頭寸進入可控狀態,不會再度陷入風險。此時進行頭寸的增加(增加原頭寸或新開頭寸),總體風險度會控制在一定的額度之內,這種行為可以認為是可控的。

        當頭寸和賬戶在有利情形下,進一步的增倉行為。盈利在逐步增加,可控性增強,在市場依舊有利的情形下,連續增加頭寸量追求擴大收益,在有具體控制方案的前提下,被認為是可控的。在這個階段也是區別激進交易和穩健交易最重要的分水嶺。

        在賬戶階段性累積了盈利之后,初始試探頭寸風險額度的增加,可以認為是可控的。其實大家會發現,理性的激進交易者和穩健交易者本質和前提是一樣的——可控力,只是可控的邊際不一樣,運用可控力的尺度不一樣。

        在期市這個熔爐中,人們有過獲得盈利的喜悅,也有過被套的痛苦。從虧損的傷痛中懂得忍耐,從潮漲潮落的波動中明白穩重,從牛、熊的轉換中領悟市場沒有神仙皇帝,最好的顧問是自己,市場不相信眼淚,只有自己救自己。期市不斷地以資本之火熔煉貪婪與恐懼,使所有投資人懂得真正的價值在于平和的心態。

        那種找個買賣依據順大勢而為、“任憑風浪起,穩坐釣魚臺”的心態和境界,便是期市中人的最高境界。那種穩定、平和,那種自信、堅定,那種眼光和專注,那種氣度和胸襟,那種身在期市心在期外的超然心態,非常人所能具有。

        期貨市場上誰勝誰負,有時就看能挺不能挺。期貨這個戰場,在局外吶喊議論總是無益,必須躬身入局,挺磨負責,如同那個能挺的人一樣,乃有成功之望。

        (文章來源:紅塔期貨)

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