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        每日消息!建信期貨:滯脹轉衰退 鐵礦易跌難漲

        時間:2022-10-01 08:56:09       來源:建信期貨

        行情回顧


        (資料圖)

        9月30日,鐵礦石主力合約收盤價為721.50元/噸,較昨日下跌0.14%,前20空頭持倉為422624.00手,較昨日減少2.49%,前20多頭持倉為393719.00手,較昨日減少3.79%。

        市場研判

        近期北溪2號泄露事件再次加劇了市場對于歐洲能源危機的預期,原油價格大幅反彈,美元指數同樣快速沖高,自4月19日全球金融市場普跌以來,市場逐漸由通脹轉滯脹進入滯脹轉衰退的交易邏輯,美元指數與鐵礦石盤面價格呈現較高的負相關關系,在目前美國CPI同比水平下,美聯儲仍存較大加息空間,美元指數或將進一步上升,鐵礦石易跌難漲,策略上仍建議以逢高做空為主。

        數據分析

        描述性統計:

        鐵礦石澳大利亞月累計發貨量為6527.60萬噸,鐵礦石巴西月累計發貨量為2709.30萬噸,鐵礦石國內到港量為2308.20萬噸,較上周減少51.40萬噸。

        二季度淡水河谷產量為7410.80萬噸,同比減少2.08%,FMG產量為5920.00萬噸,同比減少8.78%,力拓產量為6863.99萬噸,同比增加3.62%,必和必拓產量為6416.20萬噸,同比減少1.66%。

        描述性統計:

        9月30日,247家鋼廠高爐開工率為82.81%,產能利用率為89.14%,較上周增加0.07%,已連續增加9周,日均鐵水產量為240.22萬噸,較上周增加0.07%,已連續增加9周;9月10日,粗鋼日均產量為209.82萬噸,增加3.26%,已連續增加4期。

        描述性統計:

        9月30日,45港鐵礦石庫存為13075.64萬噸,較上周減少0.82%,同比增加1.70%;41港鐵礦石庫存為12520.64萬噸,較上周減少0.70%;澳洲庫存為5348.70萬噸,較上周減少0.83%,已連續減少4周;巴西庫存為4239.00萬噸,較上周增加1.72%。

        描述性統計:

        9月28日,62%Fe普氏價格指數為95.50美元/噸,較昨日下跌2.15%;9月29日,1個月新加坡掉期價格為95.47美元/噸,較昨日上漲0.62%,3個月為93.62美元/噸,較昨日上漲0.53%,6個月為91.98美元/噸,較昨日上漲0.40%,12個月為89.03美元/噸,較昨日上漲0.43%,23個月為83.56美元/噸,較昨日上漲0.19%。

        9月29日,波羅的海運費指數:干散貨(BDI)為1757.00點,較昨日下跌42.00點,已連續下跌4天,波羅的海運費指數:海岬型(BCI)為1954.00點,較昨日下跌153.00點,已連續下跌4天,9月29日,圖巴朗-青島鐵礦石運價為22.82美元/噸,較昨日下跌0.91%,西澳大利亞丹皮爾-青島鐵礦石運價為8.77美元/噸,較昨日下跌4.05%,已連續下跌5天。

        描述性統計:

        9月30日,建筑鋼材總庫存為839.96萬噸,較上周減少70.03萬噸,建筑鋼材社會庫存為567.37萬噸,較上周減少36.46萬噸,建筑鋼材鋼廠庫存為272.59萬噸,較上周減少33.57萬噸。螺紋鋼周產量為302.68萬噸,較上周減少7.07萬噸,熱軋板卷周產量為299.77萬噸,較上周減少8.75萬噸。螺紋表觀需求為361.75萬噸,較上周增加41.95萬噸,螺紋表觀需求年累計為10904.13萬噸,同比減少14.13%。

        描述性統計:

        8月31日,房地產本年投資資金來源累計為100817.08億元,同比減少24.97%,單月為12046.71億元,較上個月增加1.04%,同比減少21.74%;房地產施工面積累計為868648.52萬平方米,同比減少4.54%,單月為9454.36萬平方米,較上個月減少8.94%,同比減少47.80%;房屋新開工面積累計為85061.83萬平方米,同比減少37.22%,單月為8995.08萬平方米,較上個月減少6.72%,同比減少45.66%;本年購置土地面積累計為5400.05萬平方米,同比減少49.69%,單月為854.40萬平方米,較上個月減少6.90%,同比減少56.60%。

        描述性統計:

        8月31日,基礎設施投資累計值為127230.67億元,同比增加10.37%,已連續增加6月,單月為18065.12億元,環比增加9.72%,同比增加15.40%。

        描述性統計:

        8月,美國CPI當月同比為8.30%,較上個月下降0.20個百分點,9月,聯邦基金目標利率為3.25%,上升0.75個百分點。

        行業要聞

        9月27日,“北溪”天然氣管道泄露。

        9月22日,美聯儲加息75bp。

        9月15日,美聯儲公布美國8月8.3% CPI數據。

        (文章來源:建信期貨)

        關鍵詞: 易跌難漲 建信期貨

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