我的交易歷史已經(jīng)接近20年了，真是不可思議！想到這個數(shù)字，我第一個反應是——我老了！隨后覺得，在過去18年來，我在交易中學到太多太多了，你如果要問，我都不知道從哪里開始講起。外匯交易行業(yè)在這18年來翻天覆地的變化著，我還記得最初是打電話給經(jīng)紀人下達買賣指令?，F(xiàn)在的人估計都想不到那是什么情形了。

目前我的交易盈利情況穩(wěn)定，常有新人來請教一些交易方法。我很樂意跟所有人分享這么多年的心得體會。交易需要自己去親身經(jīng)歷才能有實際成長，而有了正確的指導，才不會浪費時間精力走彎路。交易的技巧很好學，網(wǎng)絡上或交易課堂上都會教你這些。它真正難的地方在于交易的心態(tài)和思維。在我看來，接下來跟大家分享的這10個經(jīng)驗就一直引領著我往正確的方向交易。

(資料圖)

做一個具有防御意識的交易者

新手交易者一開始的心態(tài)可能就是錯誤的，因為他們一心盡快賺錢。但是比較切實際的心態(tài)應該是：盡量保護自己的錢。兩種心態(tài)無法共存，如果你只想盡快賺錢，錢反而溜走得越快。

體育競技場的一個規(guī)則也適用于交易：進攻是最好的防御。在這里，它指的是只在對你有利的條件下出手交易，其他時候則保護資金，遠離市場。新手的運氣也許在最開始的幾次交易中能得到體現(xiàn)，但是，運氣不可能持久。

如果你有一把槍，除非有十足把握擊中獵物，否則不要隨意浪費子彈。同樣的道理，保留資金實力，才能在真正有利的機會出現(xiàn)時抓住它。在交易中，盡可能的保護自己的資金是成功的關鍵。只要你能夠控制好風險，那么即使碰到強烈信號卻最終交易失利，你也不會受到太大的資金影響。

不斷查看圖表和監(jiān)控交易只會妨礙交易

生活的大多數(shù)時候，干涉太多都沒有好結果。如果你時時都想要控制交易，它反而會給你臉色看。

多少次你看看看著就忍不住加倉，或者過早的退場？事后想起，是不是覺得太沖動了？這樣計劃之外的舉動是導致很多人虧損的原因。

最簡單的辦法，就是設置好交易，然后忘記這筆交易。這個道理我?guī)缀醮未味几率謧儚娬{(diào)，因為這也是我得到過的最大的教訓之一：你對交易干擾得越少越好。簡單的跟隨你的交易計劃，讓交易最終呈現(xiàn)結果，這才是真正的交易原則。

上一筆交易結果不會影響下一筆交易

這是非常非常重要的一個道理，很多人卻常常忘記。他們?nèi)菀妆簧弦还P交易的結果影響。要知道，每筆交易都千差萬別，而交易的結果也是隨機分布的。假設你交易100筆，盈虧可能各半。但是它們的分布卻不可能這么均勻?？赡苓B著5筆或10筆都是虧損，如果它們影響到你，那么接下來可能出現(xiàn)的盈利都因為你的心緒不佳而難以實現(xiàn)。

也要留意盈利的交易過后，你的過度自信也會和虧損后對害怕心理有同樣的妨害。過度自信會讓人愿意承擔過多的風險，長期來看，它的消極影響也很可怕。

簡化交易，你會得到更多

凡事講究有度。很多交易者的毛病是做事情太過了。他們過度分析市場、過度解讀行情、過度思慮過度交易，總之，做了很多不必要的事。做一個交易者也有很多東西要學，包括學會適當?shù)摹皯卸琛薄?/p>

首先，我想告訴你，在一段時間里，市場出現(xiàn)的有利信號是有限的，甚至是很少的。大多數(shù)你看到的聽到的可能只是“市場干擾”，是噪音，對你無用。你得學會過濾這些信號，然后篩選出真正對你有利的，這樣對機會通常不多。

其次，建議你學會對沖基金交易員的心態(tài)去交易。他們掌控著百萬或者上億的資金，但是交易非常有原則，猶如在沙子里挑鉆石，他們只選盈利回報最高的機會。“可能”“好像”等似是而非的信號，勸你還是放棄的好。在我18年的交易經(jīng)驗中，最好的交易總是最明顯最直觀的那些。

入場前要有明確的出場計劃

交易中沒有老板告訴你應該怎么做。你得自己制定規(guī)則，這意味著你必須約束自己的行為，讓自己對交易負責。很多人則缺乏這種自我控制力，常常失去方向。

交易前，我們最重要的任務是要確定從哪里出場。我花費了好幾年的時間才領悟，出場比入場更重要。據(jù)我觀察，很多人的出場是任性而為，這樣做的結果就是，要么盈利很少，要么虧損很大。最好的辦法是，你需要建立嚴格的止盈止損計劃。

大多數(shù)時候，你應該遠離市場

記住我的話，過度交易絕對是浪費資金的一個好辦法。

我比較建議大家利用大時間框來看行情。這仿佛一個天然的過濾器，能過濾掉許多干擾信息。然后你再嚴格遵照自己的計劃執(zhí)行交易，這就直接保證了你交易的機會精簡和高效。在我看來，日內(nèi)圖是最適合技術分析的。

你晚上睡得還好嗎？

判斷你的交易壓力如何，最好的辦法就是睡眠測試。

如果在每筆交易上投入過多風險，那么你的思維會被這筆交易俘獲，做什么事都會想著它。你躺在床上，是不是還在憂慮交易？半夜突然驚醒，然后忍不住用電腦或手機查看行情？

出現(xiàn)了這些情況，說明你的交易有嚴重的問題了。要維持長久的交易和盈利，風險管理至關重要。如果你已經(jīng)焦慮到睡眠變差，那意味著你在交易中的風險已經(jīng)太高。趕緊調(diào)整自己的倉位和每筆交易的投入。每一個人都應該對此謹慎。

真實交易前，你得做到這兩點

為了不讓你的交易淪為賭博，在真實交易中，你必須有交易策略。而且在你全盤掌握自己的策略前，你最好別忙著交易。記住，不要嘗試同時使用好幾個不同的交易方法，這一點忙都幫不上。

此外，我必須再度強調(diào)資金管理的重要性。沒有了資金，你無法長期交易下去，更別提盈利了。因此，你得弄明白資金對于交易的重要性。不要隨意浪費自己的錢。

你的自控力如何？這很重要

交易有兩個面，一個是理智面，包括上面我提到的策略、交易計劃和資金管理，一個是心理面。交易者的心態(tài)可以說主導了交易的節(jié)奏。成功的交易者必定是極具自我控制力的。

交易中要面臨最多的不是資金問題，而是人的情緒起伏波動。消極的心態(tài)下，好的機會也難以產(chǎn)生積極的結果，這是交易中最大的陷阱。

將自我丟開，它會一步步吞噬你的理智。交易者需要有自信，但是過度自信卻是一種非常負面的情緒。

一個做事有原則的人必定能成為一個好的交易者。交易中不需要表現(xiàn)你的個性。

支持因素越多越好

一筆交易如果能獲得更多的支撐因素，那么它帶來的盈利的可能性更高。你的交易圖表中如果趨勢線、重要圖表水平線和交易信號能保持一致，那么交易盈利的可能性就比較高。

很多交易者希望能避開人為錯誤，而選擇自動交易系統(tǒng)。不過，我個人并不很喜歡自動交易系統(tǒng)。只要你能找到趨勢、水位線和信號統(tǒng)一的點，就不怕做不好交易了。

（文章來源：期貨日報）

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